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安联香港股票基金 -A类 (美元) 收息股份
最新资产净值价格
美元
 
270.53
(更新 : 2026/04/13)
1个月回报
 
+0.17%
基金公司 安联环球投资亚太有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
14.07亿
主题 一般
地域分布 香港
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
262.37 - 273.29
+3.11%
+4.52%
1个月
253.60 - 273.88
+0.17%
+3.49%
3个月
253.60 - 294.70
-5.41%
+3.28%
1年
210.88 - 303.61
+28.29%
+34.33%
3年
160.20 - 303.61
+20.63%
+39.36%
自发行以来
10.00 - 361.08
+2,605.34%
+470.86%
波幅
3年年度化波幅
21.22%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-19.39%
-15.42%
-13.94%
+26.73%
+9.49%
基金内容
按 行业
 非主要消费 (28.40%)
 金融 (27.20%)
 传讯服务 (11.20%)
 工业 (6.60%)
 资讯科技 (6.50%)
 房地产 (4.40%)
 材料 (3.90%)
 健康护理 (3.00%)
 公用事业 (3.00%)
 能源 (2.60%)
 其他 (2.40%)
 流动资金 (0.90%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
腾讯控股
传讯服务
8.80%
阿里巴巴
非主要消费
8.70%
美团 B股
非主要消费
8.00%
汇丰控股
金融
6.20%
友邦保险
金融
4.80%
香港交易所
金融
4.60%
建设银行
金融
4.10%
携程集团
非主要消费
3.40%
招商银行
金融
2.80%
中国平安
金融
2.40%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
惠理台湾基金 (美元) 91.13
+16.76%
+37.29%
摩根台湾基金 (美元) 58.25
+14.67%
+27.71%
东方汇理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 854.16
+14.29%
+19.90%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 70.36
+11.75%
+6.46%
富达基金 - 新兴「欧非中东」基金 A股 - 累积 - 美元 16.38
+11.66%
+4.80%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
国泰君安大中华增长基金(港元) 114.89
-3.20%
-8.23%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 421.74
-2.74%
-8.33%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 72.89
-2.68%
-6.81%
摩根中国基金 (美元) 74.92
-2.40%
-7.27%
富达基⾦ – 可持续发展环球健康护理基⾦ A股 - 欧元 58.68
-2.10%
-8.90%
基金 - 浏览记录
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