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安联香港股票基金 -A类 (美元) 收息股份
最新资产净值价格
美元
 
281.79
(更新 : 2026/02/26)
1个月回报
 
-0.98%
基金公司 安联环球投资亚太有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
14.07亿
主题 一般
地域分布 香港
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
281.39 - 287.22
+0.14%
+1.35%
1个月
278.65 - 294.70
-0.98%
+4.37%
3个月
265.66 - 294.70
+0.22%
+10.92%
1年
204.45 - 303.61
+17.78%
+27.63%
3年
160.20 - 303.61
+27.63%
+47.25%
自发行以来
10.00 - 361.08
+2,717.87%
+486.60%
波幅
3年年度化波幅
18.47%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-19.39%
-15.42%
-13.94%
+26.73%
+9.49%
基金内容
按 行业
 非主要消费 (28.40%)
 金融 (27.20%)
 传讯服务 (11.20%)
 工业 (6.60%)
 资讯科技 (6.50%)
 房地产 (4.40%)
 材料 (3.90%)
 健康护理 (3.00%)
 公用事业 (3.00%)
 能源 (2.60%)
 其他 (2.40%)
 流动资金 (0.90%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
腾讯控股
传讯服务
8.80%
阿里巴巴
非主要消费
8.70%
美团 B股
非主要消费
8.00%
汇丰控股
金融
6.20%
友邦保险
金融
4.80%
香港交易所
金融
4.60%
建设银行
金融
4.10%
携程集团
非主要消费
3.40%
招商银行
金融
2.80%
中国平安
金融
2.40%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
霸菱韩国联接基金 (美元) 54.10
+31.34%
+62.36%
摩根南韩基金 (美元) 162.10
+23.99%
+56.44%
惠理台湾基金 (美元) 80.70
+21.17%
+34.99%
施罗德环球基金系列 -台湾股票 (美元) A类股份 累积单位 67.85
+20.07%
+32.67%
富达基金 - 泰国基金 A股 - 美元 47.77
+17.34%
+25.68%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富兰克林环球增长基金 (美元) A (累算) 29.05
-6.47%
-4.16%
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 322.88
-5.00%
-5.63%
贝莱德美国增长型基金 (美元) A2 52.01
-4.46%
-2.84%
法国巴黎L1基金美国增长股票基金经典资本类别(美元) 228.30
-3.69%
-3.84%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 118.20
-3.63%
+2.93%
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