新能源產業鏈走強，新能源ETF易方達、新能源ETF基金、電池ETF景順、光伏龍頭ETF、鋰電池ETF、電池ETF、光伏ETF指數基金、新能源ETF、新能源車ETF、光伏50ETF、電池ETF基金、新能車ETF、電池龍頭ETF、光伏ETF基金、新能源車龍頭ETFF漲超2%。
新能源ETF佈局更廣泛的新能源產業鏈，涵蓋鋰電、光伏、風電、水電、核電等領域。其成份股包括寧德時代、陽光電源、億緯鋰能、隆基綠能、華友鈷業等多家頭部公司。該產品的綜合費率為0.2%，在同類產品中處於較低水平。
電池ETF跟蹤的中証電池主題指數固態電池含量近四成，儲能含量近六成，寧德時代含量近9%，陽光電源含量16%，包含陽光電源、寧德時代、國軒高科、先導智能、天賜材料等固態電池材料、封裝、設備龍頭。覆蓋動力、儲能、消費電子等電池產業鏈上下游。
光伏ETF跟蹤中証光伏產業指數，覆蓋光伏全產業鏈，高度聚焦核心製造環節。指數在光伏設備行業權重達68%，並涵蓋逆變器、電池組件、硅料硅片等關鍵細分領域。成分股中匯聚陽光電源、隆基綠能、通威股份等細分龍頭。
最近新能源賽道催化不斷。
1.最近“AI+電力”主線的帶動作用。
電力短缺成AI算力擴張新瓶頸。微軟首席執行官納德拉近期表示，儘管市場對AI芯片的需求持續高漲，但微軟當前面臨的並非算力過剩，而是數據中心的供電和物理空間已接近極限，導致大量AI芯片只能滯留在庫存中，無法通電運行。納德拉認為，當前真正的瓶頸並非芯片供應，而在於“電力供給”。
2.行業龍頭股公司相繼簽訂巨量長單。
11月6日，電解液龍頭天賜材料公告，公司及全資子公司九江天賜分別與中創新航、國軒高科達成長期供貨協議，供貨期均為2026年至2028年，合計供貨量預計達159.5萬噸。
11月5日，嘉元科技公告稱，公司與寧德時代簽訂了《框架協議》。雙方通過協議約定了新型電池用負極集流體材料（包括但不限於固態電池用銅箔）等方面的合作。其中明確量化了2026年—2028年嘉元科技需對寧德時代優先保障至少62.6萬噸電池負極集流體材料產能。
3.行業“反內卷”有實質性進展。
近日，在央視《經濟半小時》中協鑫集團董事長朱共山透露17家光伏龍頭企業已基本簽署協議，預計年內組建聯合體。該聯合體未來有望穩定市場行情，促進多晶硅到硅片、電池及組件等產品價格迴歸理性，止跌回穩，並且促使中長期光伏供需平衡。短期內多晶硅市場供大於求未徹底改善，或將在政策預期下維持弱勢平穩運行；長期來看，隨着政策持續加碼，以及收儲方案的有序推進，行業價格有望回到理性位置，光伏全行業實現好轉。
行業最新數據方面，國家能源局發佈9月份全國電力工業統計數據。9月光伏新增裝機9.66GW，同比-54%。截至2025年9月底，光伏裝機容量11.3億千瓦，同比增長45.7%。2025年1-9月，國內光伏新增裝機240.27GW，同比+49%。9月份，國內光伏新增裝機9.66GW，同比-54%。
9月風電新增裝機3.25GW，同比-41%。截至2025年9月底，風電裝機容量約5.8億千瓦，同比增長21.3%。2025年1-9月，國內風電新增裝機61.09GW，同比+56%。9月份，國內風電新增裝機3.25GW，同比-41%。
1-9月電源投資同比+0.6%，電網投資同比+9.9%。1-9月份，全國發電設備累計平均利用2368小時，比上年同期降低251小時；全國主要發電企業電源工程完成投資5987億元，同比增長0.6%；電網工程完成投資4378億元，同比增長9.9%。
光大證券表示，2026年需求側儲能電池增長更快，動力電池增長穩定，供給側政策不斷髮力“反內卷”，鋰電產業鏈受益於出貨量增長；“反內卷”仍將是光伏行業2026年最重要的投資主線，硅料環節作為“反內卷”的核心抓手有望率先實現產能出清和盈利修復；掌握差異化光伏技術並具有領先優勢的企業有望在行業週期波動過程中獲取一定時間的超額盈利，其中BC和去銀化技術領先的相關公司有望獲得超越行業平均的增速和盈利能力；未來5年印度和美國在政策和用電需求增長等多因素影響下有望獲得更大的發展潛力，具備成熟海外產業鏈佈局和銷售渠道的組件企業和配套輔材企業有望在其中獲取超額利潤。
新聞來源 (不包括新聞圖片): 格隆匯