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貝萊德系統分析可持續環球小型企業基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
146.26
(更新 : 2024/04/25)
1個月回報
 
-1.79%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
2.62億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
142.84 - 146.26
+1.97%
+1.92%
1個月
142.63 - 150.98
-1.79%
-0.97%
3個月
141.06 - 150.98
+2.74%
+4.69%
1年
120.71 - 150.98
+13.20%
+8.82%
3年
109.53 - 151.67
+2.65%
-5.48%
自發行以來
32.36 - 151.67
N/A
+365.61%
波幅
3年年度化波幅
15.11%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+17.38%
-16.02%
+17.94%
+12.46%
+27.61%
基金內容
按 巿場
 美國 (52.70%)
 日本 (11.20%)
 台灣 (3.42%)
 英國 (3.28%)
 印度 (3.22%)
 澳洲 (3.19%)
 加拿大 (2.55%)
 現金及/或衍生產品 (1.94%)
 德國 (1.89%)
 意大利 (1.83%)
按 行業
 工業 (20.82%)
 資訊科技 (14.55%)
 非必需消費品 (12.82%)
 醫療保健 (12.19%)
 金融 (11.35%)
 原材料 (7.09%)
 房地產 (6.88%)
 公用事業 (3.88%)
 能源 (3.17%)
 基本消費品 (3.00%)
 通訊 (2.30%)
 現金及衍生產品 (1.94%)
按 資產
 中型股-20至100億美元 (65.92%)
 小型股-少於20億美元 (25.77%)
 大型股-高於或等於100億美元 (6.37%)
 現金及衍生產品 (1.94%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS INC
1.14%
SAPPE PCL F
1.12%
DONALDSON INC
1.09%
OSHKOSH CORP
1.08%
CIRRUS LOGIC INC
1.05%
BEACON ROOFING SUPPLY INC
1.05%
CACI INTERNATIONAL INC CLASS A
1.04%
FLOWSERVE CORP
1.04%
INVESCO LTD
1.04%
UGI CORP
1.03%
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+9.29%
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+8.54%
+16.91%
霸菱東歐基金 (美元) 每年分派 42.57
+6.00%
+9.10%
摩根環球天然資源基金 (歐元) A 16.88
+5.76%
+11.20%
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+5.39%
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-8.73%
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-7.25%
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