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貝萊德環球多元資產入息基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
15.33
(更新 : 2024/02/22)
1個月回報
 
+1.05%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 均衡基金
基金規模
 
47.02億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
15.26 - 15.33
+0.46%
+0.53%
1個月
15.17 - 15.33
+1.05%
+1.66%
3個月
14.58 - 15.33
+5.14%
+4.06%
1年
13.84 - 15.33
+7.13%
+2.70%
3年
13.15 - 16.12
+0.13%
-11.50%
自發行以來
10.00 - 16.12
+53.30%
+140.61%
波幅
3年年度化波幅
7.20%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+9.77%
-13.11%
+5.81%
+5.58%
+13.36%
基金內容
按 巿場
 北美洲 (67.58%)
 歐洲 (18.86%)
 新興市場 (8.20%)
 現金及/或衍生產品 (3.84%)
 亞太區(不包括日本) (1.00%)
 日本 (0.35%)
 其他 (0.03%)
按 類別
 美國定息收益 (40.39%)
 美國股票 (27.39%)
 非美國固定收益 (14.65%)
 非美國股票 (14.25%)
 其他 (3.30%)
按 信貸評級
 未評級 (42.79%)
 BB (15.26%)
 B (11.61%)
 BBB (9.97%)
 AA (5.75%)
 AAA (5.43%)
 A (5.11%)
 CCC (3.46%)
 CC (0.47%)
 D (0.14%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
ISH MSCI USA Qty Div ESG UCITS ETF
3.14%
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $
2.02%
ISH US MBS ETF USD DIST
1.13%
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD
0.90%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING
0.58%
MICROSOFT CORP
0.42%
MSFT CITIGROUP INC 13.723/11/2024
0.35%
SANOFI SA
0.32%
AAPL NOMURA AMERICA FINANCE LLC 10.853/ 19/2024
0.30%
AAPL BNP PARIBAS SA 9.511/31/2024
0.30%
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