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貝萊德歐洲特別時機基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
歐元
 
74.57
(更新 : 2024/07/15)
1個月回報
 
+4.06%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
12.88億
主題 一般
地域分佈 歐洲
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
72.80 - 74.57
+1.18%
+1.54%
1個月
71.37 - 74.57
+4.06%
+3.60%
3個月
68.56 - 74.81
+3.43%
+6.50%
1年
55.92 - 74.81
+9.94%
+10.19%
3年
44.96 - 81.95
-1.60%
-1.29%
自發行以來
8.95 - 81.95
N/A
+391.05%
波幅
3年年度化波幅
18.97%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
歐元
+21.12%
-30.18%
+16.21%
+20.23%
+35.37%
基金內容
按 巿場
 法國 (19.66%)
 荷蘭 (19.48%)
 英國 (14.13%)
 瑞士 (10.60%)
 丹麥 (9.87%)
 意大利 (5.25%)
 愛爾蘭 (4.87%)
 德國 (4.38%)
 美國 (4.23%)
 瑞典 (3.90%)
按 行業
 工業 (27.64%)
 資訊科技 (15.98%)
 非必需消費品 (14.95%)
 金融 (14.37%)
 醫療保健 (13.21%)
 原材料 (5.91%)
 現金及衍生產品 (3.64%)
 基本消費品 (2.50%)
 通訊 (1.80%)
按 資產
 大型股 - 高於或等於100億歐元 (88.91%)
 中型股 - 20至100億歐元 (7.45%)
 現金及衍生產品 (3.64%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
NOVO NORDISK A/S
9.87%
ASML HOLDING NV
8.21%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE
4.73%
MTU AERO ENGINES AG
4.38%
LINDE PLC
4.23%
SCHNEIDER ELECTRIC SE
4.19%
RELX PLC
4.02%
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC
3.54%
BE SEMICONDUCTOR IND.
3.44%
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA
3.16%
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