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貝萊德環球多元資產入息基金 (加拿大元) A8對沖股份
最新資產淨值價格
N/A
 
7.48
(更新 : 2023/01/20)
1個月回報
 
+2.89%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 均衡基金
基金規模
 
51.97億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
7.48 - 7.48
0.00%
+0.17%
1個月
7.22 - 7.53
+2.89%
+4.64%
3個月
7.03 - 7.53
+6.10%
+11.01%
1年
6.92 - 8.59
-12.62%
-10.16%
3年
6.92 - 9.04
-15.96%
-2.23%
自發行以來
6.92 - 10.37
N/A
+159.71%
波幅
3年年度化波幅
10.94%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2021
2020
2019
2018
2017
+5.59%
+4.36%
+12.37%
-5.84%
+8.05%
基金內容
按 巿場
 北美洲 (69.42%)
 歐洲 (14.84%)
 新興市場 (8.11%)
 现金及/或衍生產品 (5.94%)
 亞太區(不包括日本) (1.01%)
 日本 (0.48%)
按 分類
 美國定息收益 (47.41%)
 美國股票 (19.80%)
 非美國固定收益 (14.43%)
 非美國股票 (12.22%)
 現金及衍生產品 (0.03%)
按 類別
 美國定息收益 (43.35%)
 非美國固定收益 (23.46%)
 美國股票 (15.31%)
 非美國股票 (11.14%)
按 信貸評級
 BB (25.02%)
 BBB (22.41%)
 B (18.23%)
 A (9.65%)
 AAA (7.79%)
 AA (6.95%)
 CCC (6.85%)
 未評級 (2.07%)
 CC (0.87%)
 D (0.11%)
 C (0.02%)
 现金及/衍生產品 (-0.02%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (DI
2.48%
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $
1.84%
TREASURY NOTE (2OLD) 4.25 09/30/2024
0.95%
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD
0.71%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING
0.39%
CITIGROUP INC 5 12/31/204
0.33%
ASTRAZENECA PLC
0.30%
SANOFI SA
0.28%
CREDIT AGRICOLE SA 144A 8.125 12/31/2049
0.27%
STATE STREET CORP 4.29257 06/15/2037
0.27%
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