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摩根菲律宾基金 (美元)
最新资产净值价格
美元
 
102.89
(更新 : 2024/05/13)
1个月回报
 
-1.76%
基金公司 摩根资产管理
基金类型 股票基金
基金规模
 
3.48千万
主题 一般
地域分布 菲律宾
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
102.89 - 103.37
-0.46%
+0.94%
1个月
101.52 - 106.72
-1.76%
+3.30%
3个月
101.52 - 114.69
-6.88%
+5.66%
1年
92.75 - 114.69
-1.10%
+11.39%
3年
85.63 - 128.67
-4.61%
-1.04%
自发行以来
0.00 - 136.63
N/A
+379.57%
波幅
3年年度化波幅
18.47%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+2.10%
-14.40%
-0.60%
-1.60%
+10.50%
基金内容
按 行业
 工业 (33.60%)
 金融 (24.80%)
 房地产 (21.70%)
 非必需消费 (6.50%)
 必需消费 (5.10%)
 公用事业 (4.00%)
 通讯服务 (3.40%)
 流动资金 (0.90%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Ayala Land
菲律宾-房地产
10.00%
International Container Terminal Services
菲律宾-工业
9.90%
BDO Unibank
菲律宾-金融
9.70%
SM Prime Holdings
菲律宾-房地产
9.50%
SM Investments
菲律宾-工业
9.50%
BPI
菲律宾-金融
9.10%
Ayala
菲律宾-工业
8.20%
Jollibee Foods
菲律宾-非必需消费
5.10%
Metrobank
菲律宾-金融
4.80%
URC
菲律宾-必需消费
4.30%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
首域盈信香港增长基金 (美元) I 69.38
+16.08%
+15.30%
摩根中国基金 (美元) 60.73
+15.76%
+15.22%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 13.09
+13.03%
+17.35%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 64.70
+12.60%
+18.41%
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 21.76
+12.48%
+13.10%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根印尼基金 (美元) 25.79
-7.66%
-10.51%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 23.95
-6.77%
-9.25%
亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2 23.22
-3.49%
+0.52%
富兰克林中东北非基金 (美元) A (累算) 10.05
-2.99%
-3.83%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 26.59
-2.85%
+11.35%
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