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施罗德环球基金系列 - 香港股票 (港元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
港元
 
475.18
(更新 : 2026/04/13)
1个月回报
 
-1.03%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
91.35亿
主题 一般
地域分布 香港
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
456.96 - 483.35
+3.99%
+4.52%
1个月
452.80 - 483.35
-1.03%
+3.49%
3个月
452.80 - 521.17
-5.64%
+3.28%
1年
357.65 - 521.17
+32.86%
+34.33%
3年
322.89 - 521.17
+5.97%
+39.36%
自发行以来
47.61 - 639.00
+823.39%
+470.86%
波幅
3年年度化波幅
20.09%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
港元
-15.00%
-12.50%
-11.10%
+20.70%
+15.40%
基金内容
按 行业
 非必需消费品 (34.60%)
 金融 (24.00%)
 房地产 (12.10%)
 科技 (10.50%)
 工业制造 (9.90%)
 健康护理 (3.10%)
 能源 (2.80%)
 基本消费品 (2.00%)
 电讯 (0.90%)
 流动资产 (0.30%)
按 股票-地域分布前十
 新兴市场 (41.80%)
 太平洋(日本除外) (41.50%)
 其他 (6.00%)
 英国 (4.60%)
 美洲 (3.70%)
 欧洲(英国除外)/中东 (2.20%)
 流动资产 (0.30%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
AIA Group Ltd
9.40%
Tencent Holdings Ltd
6.80%
Galaxy Entertainment Group Ltd
5.00%
Techtronic Industries Co Ltd
4.90%
Standard Chartered PLC
4.60%
Crystal International Group Ltd
4.10%
Kerry Properties Ltd
4.00%
Samsonite International SA
3.70%
H World Group Ltd
3.60%
Swire Properties Ltd
2.90%
相关基金(相同基金类型)
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基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
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+16.76%
+37.29%
摩根台湾基金 (美元) 58.25
+14.67%
+27.71%
东方汇理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 854.16
+14.29%
+19.90%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 70.36
+11.75%
+6.46%
富达基金 - 新兴「欧非中东」基金 A股 - 累积 - 美元 16.38
+11.66%
+4.80%
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1个月回报
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-3.20%
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-2.74%
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-2.68%
-6.81%
摩根中国基金 (美元) 74.92
-2.40%
-7.27%
富达基⾦ – 可持续发展环球健康护理基⾦ A股 - 欧元 58.68
-2.10%
-8.90%
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