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安本标准 - 新兴市场股票基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
89.51
(更新 : 2025/11/26)
1个月回报
 
-2.76%
基金公司 安本国际基金管理有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
11.00亿
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
86.81 - 89.51
+0.03%
-0.36%
1个月
86.81 - 92.56
-2.76%
-2.50%
3个月
81.23 - 92.56
+9.89%
+3.48%
1年
61.62 - 92.56
+27.94%
+15.11%
3年
60.01 - 92.56
+41.41%
+35.82%
自发行以来
8.39 - 106.33
+604.79%
+450.42%
波幅
3年年度化波幅
12.65%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
美元
-17.63%
-13.09%
+37.45%
+4.90%
美元
-17.63%
-13.09%
+37.45%
+4.90%
基金内容
按 巿场
 中国 (26.70%)
 印度 (20.50%)
 台湾 (15.10%)
 韩国(南韩) (11.60%)
 其他 (8.90%)
 墨西哥 (6.10%)
 巴西 (4.40%)
 荷兰 (2.90%)
 沙特阿拉伯 (2.80%)
 现金 (1.50%)
按 行业
 资讯科技 (25.10%)
 金融 (23.70%)
 可选消费品 (12.00%)
 工业 (10.80%)
 通讯服务 (9.60%)
 其他 (5.60%)
 原材料 (4.70%)
 必需消费品 (4.30%)
 公用事业 (2.70%)
 现金 (1.50%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
9.30%
Tencent Holdings Ltd
7.80%
Samsung Electronics Co Ltd
5.10%
Alibaba Group Holding Ltd
4.60%
HDFC Bank Ltd
2.90%
Power Grid Corp of India Ltd
2.80%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd
2.30%
SBI Life Insurance Co Ltd
2.20%
Southern Copper Corp
2.00%
Midea Group Co Ltd
1.90%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 87.39
+13.38%
+29.26%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 603.54
+6.90%
+13.61%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 56.56
+6.54%
+30.68%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 85.40
+5.89%
+18.73%
富达基⾦ – 可持续发展环球健康护理基⾦ A股 - 欧元 64.39
+4.60%
+8.22%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 128.92
-8.15%
-7.84%
霸菱澳洲基金 (美元) A 每年分派 136.43
-7.92%
-7.66%
安联欧洲成长基金 - AT类 (欧元) 累积股份 339.88
-7.81%
-2.70%
邓普顿环球小型公司基金 (美元) A (每年派息) 52.14
-7.70%
-8.85%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 114.78
-7.64%
+1.47%
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