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溢價(%)?

基於供求因素的問題,交易所買賣基金價格可能會高於或低於其資產淨值。當出現正溢價比率時,表示交易所買賣基金的市場價格比其資產淨值高。當出現負溢價比率時,表示市場價格低於其資產淨值。假設某基金溢價為+2%,即表示其市場價格比其資產淨值高2%。
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股票 - 香港 ETF
盈富基金
02800.HK
恒生指數 26.960
港元
+0.060 +0.223% 8.96千萬 24.11億
26.708 (+0.945%)
港元於2020/12/02
標智香港100
02825.HK
中證香港 100 28.840
港元
+0.180 +0.628% 0.00 0.00
28.626 (+0.748%)
港元於2020/12/02
股票 - 中國 (香港上市公司) ETF
安碩中國ETF
02801.HK
MSCI 中國 34.000
港元
+0.380 +1.130% 7.68萬 2.60百萬
33.492 (+1.518%)
港元於2020/12/02
力寶專選中港地產
02824.HK
力寶專選中港地產 81.080
港元
-2.140 -2.571% 600.00 4.92萬
79.834 (+1.561%)
港元於2020/12/02
股票 - 亞洲 ETF
安碩亞洲新興
02802.HK
MSCI 新興亞洲 66.300
港元
+0.920 +1.407% 0.00 0.00
65.296 (+1.538%)
港元於2020/12/02
領航亞洲
02805.HK
富時亞太(日本、澳洲及新西蘭除外) 28.800
港元
+0.400 +1.408% 4.62萬 1.31百萬
28.235 (+2.000%)
港元於2020/12/02
股票 - 中國 (中國上市公司) ETF
PP中國基石
02803.HK
中證財新基石經濟指數 8.500
港元
-0.040 -0.468% 1.80萬 15.24萬
8.620 (-1.390%)
港元於2020/12/02
GX中國消費
02806.HK
Solactive 中國消費品牌指數NTR(淨總回報) 78.480
港元
+2.160 +2.830% 20.25萬 1.58千萬
75.723 (+3.641%)
港元於2020/12/02
GX中國潔能
02809.HK
Solactive 中國清潔能源指數NTR(淨總回報) 90.200
港元
-0.300 -0.331% 3.06萬 2.75百萬
90.605 (-0.447%)
港元於2020/12/02
海通滬深三百
02811.HK
滬深 300 21.360
港元
0.000 0.000% 1.00千 2.14萬
21.550 (-0.882%)
港元於2020/12/02
南方A50
02822.HK
富時中國 A50 19.540
港元
+0.110 +0.566% 1.44千萬 2.79億
19.428 (+0.578%)
港元於2020/12/02
安碩A50
02823.HK
富時中國 A50 19.700
港元
+0.150 +0.767% 3.41百萬 6.67千萬
19.584 (+0.593%)
港元於2020/12/02
股票 - 越南 ETF
PP越南
02804.HK
MSCI 越南指數(NTR) 80.920
港元
+0.340 +0.422% 600.00 4.86萬
80.091 (+1.035%)
港元於2020/12/02
股票 - 中國(中國概念股) ETF
GX中國機智
02807.HK
FactSet 中國機械人及人工智能指數(淨總回報) 58.580
港元
+0.620 +1.070% 1.16萬 67.46萬
57.991 (+1.016%)
港元於2020/12/02
GX中國生科
02820.HK
Solactive 中國生物科技指數NTR 105.900
港元
+1.200 +1.146% 6.16萬 6.46百萬
102.209 (+3.612%)
港元於2020/12/02
股票 - 東盟 ETF
PP新興東盟
02810.HK
道瓊斯新興東盟頂尖100指數 72.820
港元
+0.220 +0.303% 600.00 4.37萬
72.445 (+0.518%)
港元於2020/12/02
股票 - 環球 ETF
三星中國龍網
02812.HK
中證全球中國互聯網指數 21.820
港元
+0.500 +2.345% 21.22萬 4.59百萬
21.151 (+3.162%)
港元於2020/12/02
固定收益 ETF
華夏政銀國債
02813.HK
彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數 122.800
港元
+0.200 +0.163% 2.49千 30.57萬
122.784 (+0.013%)
港元於2020/12/02
ABF港債指數
02819.HK
Markit iBoxx ABF Hong Kong 101.850
港元
-0.150 -0.147% 403.00 4.08萬
103.497 (-1.591%)
港元於2020/12/02
沛富基金
02821.HK
Markit iBoxx ABF 泛亞洲 126.300
美元
+0.800 +0.637% 1.55萬 1.96百萬
125.431 (+0.693%)
美元於2020/12/02
(1) 港股資料最少延遲15分鐘。最後更新: 2020/12/04 14:13
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