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贝莱德印度基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
54.54
(更新 : 2024/05/13)
1个月回报
 
-0.84%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
5.27亿
主题 一般
地域分布 印度
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
54.54 - 55.33
-1.43%
+1.01%
1个月
53.75 - 55.67
-0.84%
+2.36%
3个月
52.32 - 55.67
+2.60%
+7.09%
1年
44.83 - 55.67
+20.80%
+11.65%
3年
41.34 - 55.67
+26.93%
-1.11%
自发行以来
10.14 - 55.67
+198.69%
+379.01%
波幅
3年年度化波幅
14.39%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+17.00%
-14.84%
+25.58%
+9.38%
+8.00%
基金内容
按 巿场
 印度 (79.00%)
 现金及/或衍生产品 (20.88%)
 Other (0.12%)
按 行业
 金融 (19.46%)
 资讯科技 (16.72%)
 原材料 (9.29%)
 工业 (8.96%)
 能源 (8.86%)
 医疗保健 (8.07%)
 非必需消费品 (7.86%)
 公用事业 (7.72%)
 基本消费品 (5.91%)
 现金 (4.03%)
 房地产 (1.73%)
 通讯 (1.40%)
按 资产
 大型股-高於或等於100亿美元 (72.07%)
 中型股-20至100亿美元 (17.58%)
 小型股-少於20亿美元 (6.32%)
 现金及衍生产品 (4.03%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
INFOSYS LTD
8.41%
RELIANCE INDUSTRIES LTD
6.82%
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD
5.48%
AXIS BANK LTD
4.38%
HDFC BANK LTD
3.81%
ICICI BANK LTD
3.73%
ULTRATECH CEMENT LTD
3.63%
NTPC LTD
3.44%
GAIL INDIA LTD
2.94%
LARSEN AND TOUBRO LTD
2.88%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
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基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
首域盈信香港增长基金 (美元) I 69.38
+14.73%
+19.19%
摩根中国基金 (美元) 60.73
+13.45%
+18.06%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 13.02
+12.36%
+20.85%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 169.61
+11.72%
+16.33%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 63.95
+11.35%
+20.30%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根印尼基金 (美元) 25.79
-7.66%
-9.00%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.04
-6.42%
-7.68%
亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2 23.24
-4.28%
+2.74%
富兰克林邓普顿日本基金(日圆) A (累算) 9.85
-3.90%
+4.68%
摩根菲律宾基金 (美元) 102.89
-3.57%
-6.32%
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