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贝莱德系统分析环球股票高息基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
25.45
(更新 : 2026/04/13)
1个月回报
 
+1.92%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
66.82亿
主题 高股息
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
24.96 - 25.52
+1.96%
+4.52%
1个月
24.35 - 25.52
+1.92%
+3.49%
3个月
24.00 - 25.79
+6.04%
+3.28%
1年
20.96 - 25.79
+21.42%
+34.33%
3年
16.93 - 25.79
+45.93%
+39.36%
自发行以来
5.43 - 25.79
+154.50%
+470.86%
波幅
3年年度化波幅
7.75%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+15.76%
-14.84%
+16.92%
+8.91%
+17.30%
基金内容
按 巿场
 美国 (62.98%)
 其他 (10.19%)
 日本 (5.26%)
 中国 (4.95%)
 瑞士 (3.37%)
 台湾 (2.85%)
 英国 (2.43%)
 法国 (2.41%)
 意大利 (2.15%)
 新加坡 (1.93%)
 澳洲 (1.48%)
按 行业
 资讯科技 (21.25%)
 金融 (15.83%)
 医疗保健 (14.25%)
 基本消费品 (12.61%)
 通讯 (11.29%)
 非必需消费品 (10.50%)
 工业 (6.37%)
 原材料 (3.33%)
 能源 (2.52%)
 公用事业 (1.89%)
 房地产 (0.17%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
MICROSOFT CORPORATION
3.89%
APPLE INC
3.64%
AMAZON.COM INC
3.64%
NVIDIA CORPORATION
3.47%
ALTRIA GROUP INC
2.45%
WALMART INC
2.44%
CME GROUP INC
2.23%
MERCK & CO INC
1.79%
GARMIN LTD
1.74%
PROCTER & GAMBLE CO
1.69%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
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基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
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+16.76%
+37.29%
摩根台湾基金 (美元) 58.25
+14.67%
+27.71%
东方汇理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 854.16
+14.29%
+19.90%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 70.36
+11.75%
+6.46%
富达基金 - 新兴「欧非中东」基金 A股 - 累积 - 美元 16.38
+11.66%
+4.80%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
国泰君安大中华增长基金(港元) 114.89
-3.20%
-8.23%
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-2.74%
-8.33%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 72.89
-2.68%
-6.81%
摩根中国基金 (美元) 74.92
-2.40%
-7.27%
富达基⾦ – 可持续发展环球健康护理基⾦ A股 - 欧元 58.68
-2.10%
-8.90%
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