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贝莱德世界黄金基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
38.41
(更新 : 2024/05/13)
1个月回报
 
+2.40%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
33.38亿
主题 黄金及贵金属
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
36.69 - 38.41
+4.35%
+1.01%
1个月
35.74 - 38.41
+2.40%
+2.36%
3个月
28.20 - 38.41
+36.21%
+7.09%
1年
28.20 - 38.41
+3.11%
+11.65%
3年
24.67 - 46.21
-11.31%
-1.11%
自发行以来
18.00 - 71.62
N/A
+379.01%
波幅
3年年度化波幅
29.80%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+6.46%
-17.00%
-10.59%
+28.38%
+34.55%
基金内容
按 巿场
 加拿大 (53.12%)
 美国 (28.18%)
 澳洲 (12.60%)
 南非 (2.97%)
 现金及衍生产品 (2.09%)
 英国 (1.03%)
按 行业
 黄金 (85.10%)
 白银 (9.60%)
 铜 (3.21%)
 现金及衍生产品 (2.09%)
按 资产
 中型股 - 10至100亿美元 (53.02%)
 大型股 - 高於或等於100亿美元 (34.90%)
 小型股 - 少於10亿美元 (9.98%)
 现金及衍生产品 (2.09%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
BARRICK GOLD CORP
7.43%
AGNICO EAGLE MINES LTD
7.11%
NORTHERN STAR RESOURCES LTD
6.13%
ENDEAVOUR MINING PLC
5.82%
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
5.45%
ALAMOS GOLD INC
4.73%
GOLD FIELDS LTD
4.31%
NEWMONT CORPORATION
3.82%
SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST
3.76%
ANGLOGOLD ASHANTI PLC
3.58%
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+13.45%
+18.06%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 13.02
+12.36%
+20.85%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 169.61
+11.72%
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-4.28%
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-3.90%
+4.68%
摩根菲律宾基金 (美元) 102.89
-3.57%
-6.32%
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