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摩根東協基金 (美元)
最新資產淨值價格
美元
 
166.74
(更新 : 2024/10/03)
1個月回報
 
+5.89%
基金公司 摩根資產管理
基金類型 股票基金
基金規模
 
11.42億
主題 一般
地域分佈 東協
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
166.74 - 168.12
-0.82%
-0.17%
1個月
157.47 - 170.36
+5.89%
+6.89%
3個月
141.64 - 170.36
+14.72%
+4.67%
1年
129.27 - 170.36
+23.77%
+22.26%
3年
126.89 - 170.36
+9.56%
+1.57%
自發行以來
0.00 - 170.36
N/A
+407.52%
波幅
3年年度化波幅
11.86%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-1.10%
-5.30%
+5.20%
+0.80%
+10.40%
基金內容
按 巿場
 新加坡 (38.40%)
 印尼 (20.20%)
 泰國 (18.00%)
 馬來西亞 (13.30%)
 菲律賓 (6.60%)
 越南 (2.00%)
 流動資金 (1.50%)
按 行業
 金融 (45.80%)
 其他 (13.20%)
 通訊服務 (11.10%)
 工業 (8.80%)
 房地產 (6.80%)
 必需消費 (4.90%)
 公用事業 (3.90%)
 非必需消費 (3.90%)
 流動資金 (1.50%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
DBS Group Holdings
新加坡-金融
10.00%
Bank Central Asia
印尼-金融
7.70%
United Overseas Bank
新加坡-金融
6.30%
Sea
新加坡-通訊服務
4.50%
Oversea-Chinese Banking
新加坡-金融
4.40%
Bank Mandiri
印尼-金融
3.30%
Bank Rakyat Indonesia
印尼-金融
3.00%
CIMB Group Holdings
馬來西亞-金融
2.90%
CP All
泰國-必需消費
2.30%
Singapore Telecommunications
新加坡-通訊服務
2.20%
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+38.43%
+29.58%
國泰君安大中華增長基金(港元) 108.28
+37.55%
+29.10%
首域盈信中國核心基金 (美元) I 14.89
+36.82%
+29.03%
霸菱香港中國基金 (美元) A 每年分派 1,219.96
+32.88%
+24.30%
霸菱香港中國基金 (港元) A 每年分派 9,475.21
+32.43%
+23.60%
5大跌幅率基金
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 (歐元) A類股份 累積單位 21.62
-4.54%
-9.34%
霸菱東歐基金 (美元) 每年分派 42.87
-3.23%
-6.38%
聯博 - 國際健康護理基金 (美元) A 602.20
-3.02%
+0.86%
貝萊德世界健康科學基金 (美元) A2 72.72
-2.99%
+2.78%
貝萊德拉丁美洲基金 (美元) A2 64.80
-1.56%
+0.12%
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