美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
摩根菲律賓基金 (美元)
最新資產淨值價格
美元
 
102.25
(更新 : 2024/04/18)
1個月回報
 
-8.48%
基金公司 摩根資產管理
基金類型 股票基金
基金規模
 
3.48千萬
主題 一般
地域分佈 菲律賓
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
101.95 - 106.70
-4.17%
-1.94%
1個月
101.95 - 113.24
-8.48%
-1.25%
3個月
101.95 - 114.69
-2.09%
+5.28%
1年
92.75 - 114.69
+1.01%
+6.23%
3年
85.63 - 128.67
-6.48%
-5.71%
自發行以來
0.00 - 136.63
N/A
+361.89%
波幅
3年年度化波幅
16.66%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+2.10%
-14.40%
-0.60%
-1.60%
+10.50%
基金內容
按 分類
 工業 (33.60%)
 金融 (24.80%)
 房地產 (21.70%)
 非必需消費 (6.50%)
 必需消費 (5.10%)
 公用事業 (4.00%)
 通訊服務 (3.40%)
 流動資金 (0.90%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Ayala Land
菲律賓-房地產
10.00%
International Container Terminal Services
菲律賓-工業
9.90%
BDO Unibank
菲律賓-金融
9.70%
SM Prime Holdings
菲律賓-房地產
9.50%
SM Investments
菲律賓-工業
9.50%
BPI
菲律賓-金融
9.10%
Ayala
菲律賓-工業
8.20%
Jollibee Foods
菲律賓-非必需消費
5.10%
Metrobank
菲律賓-金融
4.80%
URC
菲律賓-必需消費
4.30%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德世界黃金基金 (美元) A2 36.73
+12.26%
+21.38%
景順黃金及特別礦業基金 (美元) A股 累積股份 6.70
+10.38%
+19.64%
貝萊德世界礦業基金 (美元) A2 63.99
+8.33%
+11.97%
摩根環球天然資源基金 (歐元) A 17.00
+8.07%
+16.44%
貝萊德天然資源基金 (美元) A2 13.58
+7.18%
+12.98%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
摩根印尼基金 (美元) 26.31
-8.61%
-6.67%
摩根菲律賓基金 (美元) 102.25
-8.48%
-2.09%
富達基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.58
-7.18%
-4.51%
安本標準 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,407.57
-6.44%
-7.36%
摩根日本股票基金 (美元) 22.59
-6.34%
+0.62%
基金 - 瀏覽記錄
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
直接基金搜尋
基金名稱
基金類型
主題
基金公司
 
網站地圖
阿思達克財經網 基金報價 基金新聞 基金評論 工具

基金類型:
【另類基金】【均衡基金】【股票基金】【債券基金】【定息基金】【貨幣市場基金】【新興市場基金】【金磚四國基金】【大中華基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中國A股基金】【能源基金】【黃金及貴金屬基金】【高息股基金】【中國基金】【東盟基金】

基金資訊提供:
【基金新聞】【基金投資】【基金價格】【基金表現】【基金分析】【基金資訊】【基金動態】【基金淨值】【基金排名】【基金排行】【基金數據】【基金評級】
【香港基金網】【基金經理】【基金公司】【基金比較】【單位信托基金】【強積金】【MPF】【對沖基金】【保險基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介紹】【股票基金】【基金網站】【中國基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【債券基金】【進取基金】【保本基金】【封閉式基金】【基金淨值】【基金投資】
【基金回報】【私募基金】【基金知識】【月供基金儲蓄】【基金管理】【基金投資組合】【基金焦點】【基金買賣】【基金費用】【理財服務】【個人理財服務】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】