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貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A2
最新資產淨值價格
歐元
 
13.99
(更新 : 2022/06/24)
1個月回報
 
+0.14%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
108.18億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
13.98 - 14.06
-0.50%
+0.14%
1個月
13.96 - 14.27
+0.14%
-3.14%
3個月
13.59 - 14.42
+1.52%
-5.77%
1年
13.15 - 14.42
+6.39%
-12.26%
3年
12.53 - 14.42
+9.81%
-8.96%
自發行以來
9.24 - 14.42
N/A
+69.97%
波幅
3年年度化波幅
5.82%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
歐元
-3.26%
+9.18%
+3.60%
-8.47%
+5.72%
基金內容
按 分類
 淨衍生產品 (66.70%)
 美國機構 (24.53%)
 新興市場債券 (20.63%)
 資產證券化 (16.78%)
 環球投資級別債券 (13.61%)
 環球高收益債券 (4.94%)
 現金 (3.28%)
 其他 (3.17%)
 美國市政債券 (1.53%)
 環球政府 (-55.18%)
按 信貸評級
 AAA (46.20%)
 BBB (19.50%)
 AA (11.30%)
 BB (8.00%)
 A (7.90%)
 未評級 (6.80%)
 B (4.00%)
 其他 (1.40%)
 CCC (1.30%)
 衍生產品 (-3.10%)
 現金及現金等價物 (-3.50%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
UMBS 30YR TBA(REG A)
16.63%
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2026
3.48%
GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION
3.31%
GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION
1.81%
GNMA2 30YR TBA(REG C)
1.33%
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024
1.02%
GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION
0.80%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.41 06/19/2025
0.62%
GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5 06/18/2030
0.60%
UMBS 30YR TBA(REG C)
0.53%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
中國平安精選人民幣債券基金 (港元) 98.98
+0.32%
-3.89%
中國平安精選人民幣債券基金 (美元) 9.38
+0.32%
-4.19%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A2 13.99
+0.14%
+1.52%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A3 9.30
+0.11%
+1.31%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C1 9.29
+0.11%
+1.20%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息) 7.21
-8.73%
-14.47%
鄧普頓環球高息基金 5.58
-7.00%
-11.43%
摩根環球可換股證券 (美元) 14.07
-6.64%
-21.26%
安本環球 - 新興市場債券基金 (美元) A2 37.64
-6.20%
-10.09%
摩根新興市場債券 (美元) 9.02
-6.04%
-12.00%
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