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東方匯理系列基金-環球債券基金 - A2 (美元)
最新資產淨值價格
美元
 
24.89
(更新 : 2024/04/18)
1個月回報
 
-2.24%
基金公司 東方匯理資產管理香港有限公司 - 東方匯理系列基金
基金類型 定息基金
基金規模
 
1.01億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
24.82 - 25.10
-0.84%
-0.65%
1個月
24.82 - 25.54
-2.24%
-0.71%
3個月
24.82 - 25.71
-2.16%
-0.14%
1年
23.67 - 26.11
-1.39%
+2.59%
3年
23.42 - 30.99
-19.21%
-10.25%
自發行以來
0.00 - 32.24
N/A
+78.99%
波幅
3年年度化波幅
6.80%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+4.67%
-15.93%
-8.01%
+6.67%
+12.94%
基金內容
按 貨幣
 美元 (2.19%)
 日圓 (1.37%)
 歐元 (0.93%)
 英磅 (0.57%)
 澳元 (0.37%)
 紐元 (0.25%)
 墨西哥比索 (0.22%)
 南非蘭特 (0.17%)
 巴西雷亞爾 (0.16%)
 瑞典克朗 (0.05%)
 波蘭幣 (0.03%)
 其他 (-0.21%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
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+1.73%
+2.17%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A3 9.23
+1.65%
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+1.77%
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+1.54%
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-3.59%
+0.72%
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-3.29%
-2.58%
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-2.75%
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-2.51%
-0.67%
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