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霸菱香港中國基金 (港元) A 每年分派
最新資產淨值價格
美元
 
9,587.05
(更新 : 2022/08/17)
1個月回報
 
-5.19%
基金公司 霸菱資產管理(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
21.02億
主題 一般
地域分佈 大中華
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
9,556.68 - 9,652.58
-0.68%
+0.07%
1個月
9,372.38 - 10,137.93
-5.19%
+5.54%
3個月
9,372.38 - 10,912.30
-1.18%
+0.97%
1年
8,644.68 - 14,383.85
-29.41%
-13.45%
3年
7,786.45 - 18,756.47
+12.74%
+18.16%
自發行以來
5,024.06 - 18,756.47
+43.77%
+347.77%
波幅
3年年度化波幅
23.96%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+54.55%
+25.88%
-18.08%
+47.44%
-4.06%
基金內容
按 巿場
 中國 (87.90%)
 台灣 (6.00%)
 香港 (5.70%)
 現金 (0.50%)
按 分類
 非必需消費品 (27.80%)
 資訊科技 (15.40%)
 通訊服務 (11.30%)
 工業 (11.20%)
 金融 (11.20%)
 醫療保健 (6.10%)
 公用事業 (5.00%)
 物料 (3.90%)
 必需消費品 (3.80%)
 房地產 (2.70%)
 能源 (1.00%)
 現金 (0.50%)
按 類別
 其他中國股份香港上市 (29.61%)
 其他中國股份非香港上市 (23.53%)
 A 股 (14.72%)
 H 股 (13.98%)
 B 股 (5.60%)
 香港 (4.00%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Tencent
9.33%
Meituan Dianping
7.15%
Alibaba Group
4.17%
China Merchants Bank
3.55%
Li Ning
2.71%
Taiwan Semiconductor Manufacturing
2.69%
Shenzhou International Group
2.63%
Kweichow Moutai
2.41%
Sunny Optical Technology
2.29%
AIA
2.28%
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