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霸菱香港中國基金 (港元) A 每年分派
最新資產淨值價格
美元
 
8,726.44
(更新 : 2023/03/27)
1個月回報
 
-1.46%
基金公司 霸菱資產管理(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
14.91億
主題 一般
地域分佈 大中華
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
8,676.06 - 8,934.08
+0.58%
+0.49%
1個月
8,565.08 - 9,242.95
-1.46%
-1.37%
3個月
8,565.08 - 10,458.75
-1.24%
+2.10%
1年
6,822.47 - 10,985.75
-15.39%
-9.52%
3年
6,822.47 - 18,756.47
+1.95%
+38.39%
自發行以來
5,024.06 - 18,756.47
+30.87%
+337.53%
波幅
3年年度化波幅
27.85%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-29.94%
-16.29%
+54.55%
+25.88%
-18.08%
基金內容
按 巿場
 中國 (88.20%)
 香港 (9.70%)
 台灣 (1.70%)
 現金 (0.30%)
按 分類
 非必需消費品 (35.90%)
 通訊服務 (14.50%)
 金融 (12.70%)
 工業 (8.10%)
 資訊科技 (6.90%)
 必需消費品 (6.30%)
 房地產 (5.80%)
 能源 (4.70%)
 醫療保健 (3.20%)
 公用事業 (1.20%)
 物料 (0.40%)
 現金 (0.30%)
按 類別
 其他中國股份-香港上市 (45.70%)
 H 股 (16.10%)
 A 股 (12.80%)
 紅籌 (6.90%)
 其他中國股份-非香港上市 (6.70%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Tencent
9.70%
Alibaba
8.81%
Meituan
4.86%
JD.com
4.41%
PetroChina
3.55%
Ping An Insurance
3.45%
Pinduoduo
3.33%
AIA
3.25%
Wuxi Biologics
3.24%
Kuaishou Technology
2.95%
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