4月13日|東方證券研報指出,包鋼股份由傳統“鋼鐵股”轉型優質“資源股”的老牌國企。公司是我國重要的鋼鐵工業基地,具備1750萬噸鐵、鋼、材配套生產能力。同時,公司擁有白雲鄂博鐵礦西礦採礦權、尾礦庫等資產,對上游鐵礦、稀土等優質資源具有較強掌控能力。稀土等資源品價格有望突破新高,且鋼鐵行業也有趨勢反轉預期,公司在“資源+鋼鐵”雙輪驅動下,或迎來發展新週期。由於公司是鋼鐵企業且自有礦產資源,屬於重資產公司,因此選用PB法進行估值。根據可比公司2026年PB3X估值,給予公司3.67元目標價。綜上,首次覆蓋給予公司“買入”評級。
新聞來源 (不包括新聞圖片): 格隆匯