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貝萊德環球債券特別時機基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
15.69
(更新 : 2024/03/27)
1個月回報
 
+1.10%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
65.85億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
15.66 - 15.69
+0.19%
+0.22%
1個月
15.52 - 15.69
+1.10%
+0.98%
3個月
15.47 - 15.69
+0.45%
+0.14%
1年
14.66 - 15.69
+6.45%
+4.41%
3年
14.29 - 15.80
+0.45%
-8.67%
自發行以來
8.02 - 15.80
N/A
+81.22%
波幅
3年年度化波幅
3.56%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+6.63%
-6.51%
0.00%
+5.74%
+7.09%
基金內容
按 分類
 環球政府 (40.36%)
 美國機構 (18.32%)
 環球高收益債券 (18.06%)
 資產證券化 (16.56%)
 新興市場債券 (16.54%)
 環球投資級別債券 (13.24%)
 其他 (1.11%)
 美國市政債券 (1.05%)
 現金 (-9.04%)
 淨衍生產品 (-16.19%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
UMBS 30YR TBA(REG A)
10.00%
UMBS 30YR TBA
9.24%
TREASURY NOTE 2.875 05/15/2032
3.05%
TREASURY BOND 2.875 05/15/2052
2.97%
FNMA 30YR UMBS SUPER
1.32%
SPAIN (KINGDOM OF) 2.55 10/31/2032
1.24%
FNMA 30YR UMBS
0.67%
TREASURY NOTE 1.125 02/15/2031
0.56%
TREASURY (CPI) NOTE 1.625 10/15/2027
0.50%
INDIA (REPUBLIC OF) 7.37 10/23/2028
0.46%
相關基金(相同基金類型)
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德新興市場債券基金 (美元) A2 19.37
+4.20%
+2.92%
貝萊德新興市場債券基金 (澳幣) A8對沖股份 6.76
+3.68%
+1.89%
貝萊德新興市場債券基金 (美元) A6 7.12
+3.64%
+1.90%
貝萊德新興市場債券基金 (港幣) A6對沖股份 51.68
+3.63%
+1.68%
鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息) 7.32
+2.66%
+2.95%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
中國平安精選人民幣債券基金 (美元) 8.77
-0.45%
-1.13%
安本標準 - 歐元高收益債券基金 (歐元) A2 25.30
-0.44%
+0.48%
中國平安精選人民幣債券基金 (港元) 92.40
-0.43%
-0.99%
富蘭克林歐元高息基金 5.15
-0.39%
0.00%
貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (美元) A2 24.10
-0.21%
-2.47%
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